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中際旭創:關于使用部分自有資金進行現金管理的公告

作者:子墨    欄目:財經    來源:東方財富    發布時間:2019-06-14 11:54

證券代碼:300308 證券簡稱:中際旭創 公告編號:2019-055 中際旭創股份有限公司 關于使用部分自有資金進行現金管理的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 為提高資金使用效率,增加資金收益,中際旭創股份有限公司(以下簡稱“公司、中際旭創”)于2019年6月13日召開第三屆董事會第二十六次會議審議通過了《關于使用部分自有資金進行現金管理的議案》,同意公司使用不超過人民幣10,000萬元、全資子公司蘇州旭創科技有限公司(以下簡稱“蘇州旭創”)使用不超過人民幣30,000萬元、山東中際智能裝備有限公司(以下簡稱“中際智能”)使用不超過人民幣30,000萬元的閑置自有資金進行現金管理,合計使用閑置自有資金進行現金管理的總金額不超過人民幣70,000萬元,使用期限自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效。具體情況如下: 一、本次使用部分自有資金進行現金管理的基本情況 (一)投資目的: 為提高公司閑置自有資金使用效率,在確保日常經營資金需求和資金安全的前提下,公司使用暫時閑置自有資金進行現金管理,以增加資金收益,為公司及股東獲取更好的回報。 (二)投資品種: 公司將按照相關規定嚴格控制風險,對投資產品進行嚴格評估篩選,選擇安全性高、流動性好、風險可控、穩健的產品進行投資。 (三)投資額度: 中際旭創使用不超過人民幣10,000萬元、蘇州旭創使用不超過人民幣30,000萬元、中際智能使用不超過人民幣30,000萬元的閑置自有資金進行現金管理,合計使用閑置自有資金進行現金管理的總金額不超過人民幣70,000萬元,在該額度范圍內,資金可循環滾動使用。 (四)資金來源: 公司暫時閑置自有資金。 (五)投資期限: 自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效。 (六)實施方式: 投資產品必須以公司的名義進行購買,董事會授權總裁在規定額度范圍內行使該項投資決策權,并由財務負責人具體辦理相關事項,公司財務部門將及時分析和跟蹤所購買投資產品的進展情況。 (七)信息披露: 公司將按照《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》等相關要求及時履行信息披露義務。 二、投資風險及控制措施 (一)投資風險 1.雖然相關投資品種均將經過嚴格的評估,但受金融市場宏觀經濟、財政及貨幣政策的影響較大,不排除該項投資受到市場波動的影響,主要為收益波動風險、流動性風險等; 2.公司及全資子公司將根據經濟形勢及金融市場的變化,適時適量的介入,因此投資的實際收益不可預測; 3.相關工作人員的操作和監控風險。 (二)風險控制措施 1.嚴格篩選投資對象,選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全,經營效益好、資金運作能力強的單位所發行的產品; 2.公司將嚴格按照相關制度規定的審批權限、決策程序、業務監管、風險控制、核算管理和信息披露執行,并根據公司及全資子公司的風險承受能力確定投資規模; 3.公司財務部將實時分析和跟蹤產品投向、進展情況,一旦發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取保全措施,控制投資風險; 4.公司獨立董事、監事會有權對其投資產品的情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計; 5.公司審計部負責定期對產品進行全面檢查,并根據謹慎性原則,合理地預計各項投資可能的風險與收益; 6.公司將根據深圳證券交易所的相關規定,披露報告期內投資產品及相關的損益情況。 三、對公司的影響 公司及全資子公司堅持規范運作、謹慎投資的原則,在確保不影響公司日常經營資金周轉需要及主營業務正常開展的前提下,運用部分自有資金進行現金管理,有利于提高資金使用效率,為公司及股東獲取更多的投資收益。 四、履行的審議程序 2019年6月13日,公司召開第三屆董事會第二十六次會議、第三屆監事會第二十四次會議分別審議通過了《關于使用部分自有資金進行現金管理的議案》,同意公司及全資子公司使用總金額不超過人民幣70,000萬元的閑置自有資金進行現金管理,選擇安全性高、流動性好、風險可控、穩健的產品進行投資。使用期限自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效。同時,授權總裁在規定額度范圍內行使該項投資決策權,并由財務負責人具體辦理相關事項。 五、獨立董事獨立意見 經核查,公司及全資子公司本次使用不超過人民幣70,000萬元的閑置自有資金進行現金管理履行了相應的決策程序,符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》等法律、法規及規范性文件的相關規定,有利于提高資金使用效率,增加資金收益。該事項以確保公司及全資子公司的資金安全為前提,不影響公司日常經營資金周轉需要及主營業務的正常開展。公司及全資子公司使用閑置自有資金進行現金管理的表決程序合法、合規,且已制定了嚴格的風險控制措施,不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。 因此,同意公司及全資子公司使用額度不超過人民幣70,000萬元的閑置自有資金進行現金管理,在該額度內資金可以滾動使用。 六、保薦機構核查意見 本保薦機構認為:中際旭創關于使用部分自有資金進行現金管理的議案已經董事會審議通過,監事會及獨立董事發表了同意意見。 中際旭創及全資子公司在確保不影響日常經營資金周轉需要及主營業務正常開展的前提下,運用部分自有資金進行現金管理,有利于提高資金使用效率,為公司及股東獲取更多的投資收益。 本保薦機構對中際旭創實施該事項無異議。 七、備查文件 1.第三屆董事會第二十六次會議決議; 2.第三屆監事會第二十四次會議決議; 3.獨立董事對相關事項的獨立意見; 4.廣發證券股份有限公司出具的《關于中際旭創股份有限公司使用部分自有資金進行現金管理的核查意見》。 特此公告 中際旭創股份有限公司董事會 2019年6月14日

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